国家开发银行在上海清算所2023年第二十期金融债券流通要素公告(续发)-龙八国际

日期:2024-03-04
  

基本信息

产品全称

国家开发银行在上海清算所2023年第二十期金融债券

产品简称

23国开清发20

产品代码

09230220

发行(创设)机构名称

国家开发银行

发行(创设)总额(亿元)

20.00

发行(创设)价格(元/百元面值)

109.10

面值(元)

100

发行(创设)日

2024-02-29

登记日

2024-03-04

流通日

2024-03-05

流通结束日

2043-07-23

期限

20

到期(兑付)日

2043-07-24

产品评级

 

产品评级机构

 

主体评级

 

主体评级机构

 

计息方式

附息固定

票面年利率(%

3.0300

基准利率种类

 

初始基准利率(%

 

利差(%

 

付息频率

每年付息,到期还本付息

起息日

2023-07-24

其他信息

资产池全称

 

资产池种类

 

资产规模(万元)

 

证券化方式

 

备注

1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

 
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